Kế toán yêu cầu phần mềm mặc định Loại giá trị tương ứng với TK hạch toán để tránh hạch toán sai sót

1. Mục đích

Phần mềm mặc định Loại giá trị tương ứng với TK hạch toán để tránh hạch toán sai sót.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, khi đơn vị hạch toán liên quan đến các TK theo dõi loại tài sản, phần mềm đang mặc định loại Gái trị là Tiền, kế toán không thực hiện sra lại dẫn đến các báo cso thi hành án theo dõi theo loại giá trị bị sai.

– Kể từ phiên bản R10, các tài khoản hạch toán liên quan đến đến loại Giá trị là tài sản thì phần mềm măc định loại giá trị là Tài sản trên chứng từ để hạn chế hạch toán sai sót.

Cụ thể như sau

1. Khi khai báo tất cả các chứng từ có hạch toán liên quan đến các TK 366, 141, 33112, 33122, 333116, 333117 thì cột Loại giá trị mặc định là Tài sản. còn tất cả các TK còn lại mặc định là Tiền. Ảnh hưởng tới các giao diện sau:

• Phiếu thu
• Phiếu chi
• Phát hành séc
• Nộp tiền vào tài khoản
• Chứng từ nghiệp vụ khác
• Kết chuyển

2. Ví dụ: Tại giao diện Phiếu thu\Nộp tiền vào tài khoản, hạch toán bút toán sau:

Nợ TK 1111

Có TK 33314

=> Phần mềm sẽ hiển thị mặc định của cột Loại giá trị trên giao diện là giá trị Tài sản.

2. Tương tự, tại giao diện Phiếu chi\Phiếu chi tiền mặt, hạch toán bút toán sau:

Nợ TK 33111

Có TK 1111

=> Phần mềm sẽ hiển thị mặc định của cột Loại giá trị trên giao diện là giá trị Tiền.