Khi cất chứng từ Phát hành Séc phần mềm không cho ghi sổ thì phải làm thế nào?

Khi cất chứng từ Phát hành Séc, phần mềm báo: “Số tiền chuyển trả đối tượng vượt quá số tạm thu của quyết định….Ghi sổ không thành công.”

1. Vào Báo cáo\B05_Báo cáo phân tích số dư tài khoản (TT78/2020/TT-BTC).

2. Chọn khoảng thời gian, tài khoản cần xem, nhấn Đồng ý để xem báo cáo.

3. Kiểm tra xem quyết định đang làm có còn đúng số dư, đúng đối tượng và loại giá trị chưa.

• Nếu số tạm thu ít hơn số chuyển trả, kiểm tra xem số đúng là số nào và sửa lại.
• Nếu chứng từ tạm thu loại giá trị là tiền, nhưng chứng từ chuyển trả loại giá trị tài sản thì kiểm tra loại giá trị nào đúng và sửa về cùng một loại.
• Nếu chứng từ tạm thu và chuyển trả chưa cùng đối tượng thì kiểm tra đối tượng nào đúng và sửa lại.
• Nếu ngày chứng từ tạm thu đang để sau chứng từ chuyển trả thì sửa lại ngày chứng từ tạm thu lên trước ngày chuyển trả.